有価証券報告書-第58期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,044
預金
当座預金	352,217
普通預金	56,495
定期預金	90,000
別段預金	275
外貨預金	16
計	499,004
合計	503,048

② 受取手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士資材加工株式会社	27,413
服部産業株式会社	21,944
双日建材株式会社	20,865
前田木材株式会社	20,305
株式会社サナ流通	17,615
その他	533,946
合計	642,090

b 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年11月満期	153,095
平成29年12月満期	108,401
平成30年1月満期	222,830
平成30年2月満期	135,262
平成30年3月以降満期	22,500
合計	642,090

③ 電子記録債権
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日通商事株式会社	7,246
住友林業株式会社	5,956
三菱ケミカル物流株式会社	2,841
JFEエンジニアリング株式会社	466
大新梱包株式会社	279
合計	16,790

b 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年11月満期	1,973
平成29年12月満期	2,817
平成30年1月満期	1,673
平成30年2月満期	10,325
合計	16,790

④ 売掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日通商事株式会社	41,460
中国電力株式会社	28,971
親和パッケージ株式会社	28,424
鹿野産業株式会社	21,961
明興産業株式会社	13,893
その他	560,636
合計	695,349

b 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
644,683	6,333,930	6,283,264	695,349	90.0	38.6

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 完成工事未収入金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
千葉市	346,974
吹田市	208,302
東京都葛飾区	138,564
東大阪市	93,048
大阪市	86,632
その他	399,026
合計	1,272,549

b 完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,078,799	1,536,072	1,342,323	1,272,549	51.3	279.4

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑥ リース未収入金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京都	189,610
東京都墨田区	148,049
西宮市	96,923
岡山市	58,025
名古屋市	26,654
その他	246,923
合計	766,187

b リース未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
598,586	769,802	602,200	766,187	44.0	323.6

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

⑦ 仕掛品

区分	金額(千円)
プレハブハウス他	52,014
合計	52,014

⑧ 未成工事支出金

区分	金額(千円)
プレハブハウス他	65,353
合計	65,353

⑨ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
梱包用材他	4,555
ゴルフ関連商品他	2,992
計	7,547
製品
梱包用材他	80,012
計	80,012
合計	87,559

⑩ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
原木	168,324
プレハブハウス	12,385
計	180,710
貯蔵品
帯鋸、ギヤドモーター、ブレーキモーター他	4,053
母屋、ソーラー金具他	1,359
販売促進用ゴルフボール他	862
その他	27
計	6,303
合計	187,013

⑪ 支払手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
松永荷役有限会社	17,391
萩原化学品株式会社	15,938
有限会社ウインドあだち	14,940
富士プレハブ工業株式会社	14,186
株式会社デザインアーク	13,156
その他	177,650
合計	253,262

b 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年11月満期	52,210
平成29年12月満期	55,990
平成30年1月満期	73,397
平成30年2月満期	61,093
平成30年3月以降満期	10,569
合計	253,262

⑫ 買掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本製紙木材株式会社	31,817
熊谷林産株式会社	17,052
株式会社小田製材所	16,980
株式会社大喜	13,388
菊地木材株式会社	9,442
その他	145,478
合計	234,159

⑬ 工事未払金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
千葉市	59,566
株式会社横河システム建築	15,660
吹田市	11,539
有限会社サトウ装備	10,162
オリエントハウス株式会社	8,726
その他	204,434
合計	310,089

⑭ 短期借入金

区分	金額(千円)
株式会社広島銀行	1,800,000
株式会社商工組合中央金庫	700,000
株式会社もみじ銀行	600,000
株式会社山口銀行	600,000
株式会社中国銀行	300,000
株式会社伊予銀行	200,000
株式会社百十四銀行	200,000
株式会社みずほ銀行	100,000
合計	4,500,000

⑮ 設備関係支払手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社堀田組	219,238
株式会社アクト・ファクトリー	18,250
小野建株式会社	17,077
日本ホイスト株式会社	7,613
フルサト工業株式会社	2,122
その他	7,930
合計	272,233

b 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年11月満期	117,376
平成29年12月満期	113,560
平成30年1月満期	14,381
平成30年2月満期	7,503
平成30年3月以降満期	19,411
合計	272,233

⑯ 長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社広島銀行	845,219 (267,896)
株式会社日本政策金融公庫	610,141 (156,511)
株式会社商工組合中央金庫	608,760 (226,400)
株式会社みずほ銀行	345,958 (38,808)
株式会社山口銀行	342,306 (80,688)
株式会社中国銀行	324,602 (73,248)
株式会社もみじ銀行	300,578 (110,424)
株式会社三井住友銀行	263,625 (28,500)
株式会社三菱東京UFJ銀行	256,080 (43,508)
株式会社日本政策投資銀行	254,500 (54,000)
株式会社伊予銀行	133,750 (15,000)
株式会社百十四銀行	94,155 (10,020)
株式会社新生銀行	75,010 (19,992)
合計	4,454,684 (1,124,995)

(注) 「金額」欄の( )内は内数で、1年以内返済予定額であり、貸借対照表では流動負債の「1年内返済予定の長期借入金」に計上しております。