有価証券報告書-第59期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,972
預金
当座預金	321,322
普通預金	74,973
定期預金	90,000
別段預金	305
外貨預金	16
計	486,618
合計	490,590

② 受取手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士資材加工株式会社	29,176
丸彦渡辺建設株式会社	26,720
服部産業株式会社	24,725
株式会社森口商店	22,834
西部運輸株式会社	21,653
その他	521,139
合計	646,249

b 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年11月満期	166,440
平成30年12月満期	90,960
平成31年1月満期	233,253
平成31年2月満期	146,892
平成31年3月以降満期	8,702
合計	646,249

③ 電子記録債権
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日通商事株式会社	24,165
戸田建設株式会社	6,369
住友林業株式会社	6,223
村田機械株式会社	5,662
吉野石膏株式会社	2,031
JFEエンジニアリング株式会社	116
合計	44,569

b 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年11月満期	9,121
平成30年12月満期	16,707
平成31年1月満期	9,138
平成31年2月満期	8,709
平成31年3月以降満期	892
合計	44,569

④ 売掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
中国電力株式会社	36,968
親和パッケージ株式会社	21,929
明興産業株式会社	16,484
吉村製材株式会社	16,399
中部電力株式会社	13,367
その他	567,918
合計	673,067

b 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
695,349	6,180,553	6,202,836	673,067	90.2	40.4

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 完成工事未収入金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
千葉市	376,240
吹田市	355,996
株式会社山本ホールディングス	184,467
東京都葛飾区	94,258
大阪市	77,394
その他	346,002
合計	1,434,358

b 完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,272,549	1,893,130	1,731,320	1,434,358	54.7	260.9

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑥ リース未収入金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京都中野区	386,532
東京都港区	135,918
東京都墨田区	111,037
東京都	105,593
西宮市	43,025
その他	228,823
合計	1,010,930

b リース未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
766,187	1,006,187	761,444	1,010,930	43.0	322.3

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

⑦ 仕掛品

区分	金額(千円)
プレハブハウス他	90,792
合計	90,792

⑧ 未成工事支出金

区分	金額(千円)
プレハブハウス他	139,989
合計	139,989

⑨ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
梱包用材他	5,092
ゴルフ関連商品他	2,240
計	7,332
製品
梱包用材他	69,015
計	69,015
合計	76,348

⑩ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
原木	149,594
プレハブハウス	19,358
計	168,952
貯蔵品
帯鋸、Vベルト、セラミック棒他	3,784
販売促進用ゴルフボール他	834
ソーラー金具、除草剤他	699
計	5,317
合計	174,270

⑪ 支払手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ミヤジ	72,859
松永荷役有限会社	31,359
山尾組有限会社	14,203
萩原化学品株式会社	14,024
株式会社デザインアーク	13,401
その他	172,820
合計	318,668

b 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年11月満期	43,823
平成30年12月満期	67,191
平成31年1月満期	120,119
平成31年2月満期	81,111
平成31年3月以降満期	6,421
合計	318,668

⑫ 買掛金

相手先	金額(千円)
日本製紙木材株式会社	34,333
株式会社小田製材所	20,787
株式会社ヴェルデ	17,628
熊谷林産株式会社	14,649
株式会社大喜	11,966
その他	157,680
合計	257,046

⑬ 工事未払金

相手先	金額(千円)
株式会社横河システム建築	38,880
千葉市	34,638
吹田市	20,256
株式会社児玉電工社	15,444
株式会社向陽	14,887
その他	284,577
合計	408,683

⑭ 短期借入金

区分	金額(千円)
株式会社広島銀行	550,000
株式会社商工組合中央金庫	200,000
株式会社みずほ銀行	200,000
株式会社山口銀行	100,000
株式会社もみじ銀行	100,000
合計	1,150,000

⑮ 設備関係支払手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社堀田組	3,131
株式会社シーケイエス・チューキ	1,079
ニッキフッコー株式会社	550
シージーケー株式会社	106
合計	4,868

b 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成31年1月満期	1,737
平成31年2月満期	3,131
合計	4,868

⑯ 長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社広島銀行	1,763,987 (214,130)
株式会社商工組合中央金庫	1,168,840 (177,320)
株式会社もみじ銀行	690,154 (89,594)
株式会社日本政策金融公庫	683,630 (104,080)
株式会社山口銀行	661,618 (80,688)
株式会社中国銀行	534,684 (84,252)
株式会社みずほ銀行	393,814 (58,812)
株式会社三菱UFJ銀行	323,446 (121,760)
株式会社伊予銀行	318,750 (15,000)
株式会社百十四銀行	284,135 (10,020)
株式会社三井住友銀行	235,125 (28,500)
株式会社日本政策投資銀行	200,500 (54,000)
三井住友信託銀行株式会社	90,000 (20,000)
株式会社新生銀行	55,018 (19,992)
合計	7,403,701 (1,078,148)

(注) 「金額」欄の( )内は内数で、1年以内返済予定額であり、貸借対照表では流動負債の「1年内返済予定の長期借入金」に計上しております。