有価証券報告書-第61期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,103
預金
当座預金	437,844
普通預金	80,200
定期預金	90,000
別段預金	681
外貨預金	0
計	608,726
合計	612,830

② 受取手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社みうら	33,328
富士資材加工株式会社	32,927
株式会社森口商店	32,476
セイム梱包株式会社	19,119
岡本木材株式会社	18,831
その他	457,020
合計	593,704

b 期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年11月満期	184,037
2020年12月満期	79,536
2021年1月満期	148,504
2021年2月満期	121,188
2021年3月満期	60,437
合計	593,704

(注) 2020年11月満期の金額には期末日満期手形46,943千円が含まれております。
③ 電子記録債権
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日通商事株式会社	14,547
大成機械梱包株式会社	13,184
横浜ゴム株式会社	12,342
村田機械株式会社	3,636
住友林業株式会社	3,200
その他	12,764
合計	59,675

b 期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年11月満期	14,386
2020年12月満期	23,179
2021年1月満期	11,357
2021年2月満期	9,432
2021年3月満期	1,319
合計	59,675

(注) 2020年11月満期の金額には期末日満期電子記録債権491千円が含まれております。
④ 売掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
中国電力株式会社	45,103
親和パッケージ株式会社	23,766
ニチハエンジニアリング株式会社	21,664
明興産業株式会社	13,607
中部電力ミライズ株式会社	13,586
その他	606,633
合計	724,362

b 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
722,182	6,541,172	6,538,992	724,362	90.0	40.5

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 完成工事未収入金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
千葉市	641,161
吹田市	328,509
大阪市	198,072
大津市	187,968
東大阪市	122,470
その他	401,730
合計	1,879,912

b 完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
1,798,991	1,944,970	1,864,048	1,879,912	49.8	346.1

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑥ リース未収入金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京都	806,265
西宮市	132,211
岡山市	95,210
川崎市	65,993
名古屋市	49,988
その他	264,403
合計	1,414,073

b リース未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
1,001,400	1,250,330	837,658	1,414,073	37.2	353.5

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

⑦ 仕掛品

区分	金額(千円)
プレハブハウス他	21,150
合計	21,150

⑧ 未成工事支出金

区分	金額(千円)
プレハブハウス他	55,181
太陽光発電設備他	670
合計	55,851

⑨ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
梱包用材他	10,179
ゴルフ関連商品他	1,995
フィットネス関連商品他	179
計	12,354
製品
梱包用材他	93,187
計	93,187
合計	105,542

⑩ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
原木	176,460
プレハブハウス他	22,435
計	198,895
貯蔵品
製材機械用消耗品・修繕部品他	9,816
建築部材用消耗品他	632
販売促進用品他	602
計	11,051
合計	209,946

⑪ 支払手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社デザインアーク	42,956
松永荷役有限会社	42,887
株式会社ケンセイ	24,170
大日本木材防腐株式会社	22,360
株式会社ミヤジ	20,054
その他	244,055
合計	396,486

b 期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年11月満期	167,016
2020年12月満期	74,417
2021年1月満期	67,039
2021年2月満期	76,261
2021年3月満期	11,751
合計	396,486

(注) 2020年11月満期の金額には期末日満期手形15,375千円が含まれております。
⑫ 買掛金

相手先	金額(千円)
日本製紙木材株式会社	30,498
住友林業フォレストサービス株式会社	20,626
ルベシベ木材工業株式会社	16,145
株式会社小田製材所	12,399
菊地木材株式会社	11,895
その他	152,236
合計	243,801

⑬ 工事未払金

相手先	金額(千円)
千葉市	46,030
大阪市	16,509
吹田市	15,760
東京都	10,172
三方開発有限会社	8,944
その他	143,918
合計	241,336

⑭ 短期借入金

区分	金額(千円)
株式会社広島銀行	100,000
株式会社商工組合中央金庫	100,000
株式会社山口銀行	100,000
株式会社三菱UFJ銀行	100,000
株式会社みずほ銀行	25,000
合計	425,000

⑮ 設備関係支払手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社サンレール	8,307
三光電業株式会社	5,058
株式会社アクト・ファクトリー	4,883
株式会社タマヤグリーン	445
島資材有限会社	252
株式会社シーケイエス・チューキ	220
合計	19,167

b 期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年11月満期	5,801
2020年12月満期	7,757
2021年1月満期	5,608
合計	19,167

(注) 2020年11月満期の金額には期末日満期手形220千円が含まれております。
⑯ 長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社広島銀行	1,981,516 (336,732)
株式会社商工組合中央金庫	934,400 (151,170)
株式会社日本政策金融公庫	839,160 (119,560)
株式会社もみじ銀行	818,349 (109,572)
株式会社山口銀行	593,940 (111,456)
株式会社中国銀行	539,323 (116,604)
株式会社みずほ銀行	376,091 (88,812)
株式会社三井住友銀行	337,660 (57,060)
株式会社伊予銀行	286,154 (30,384)
株式会社百十四銀行	261,090 (25,380)
三井住友信託銀行株式会社	125,000 (40,000)
株式会社三菱UFJ銀行	111,000 (18,500)
株式会社日本政策投資銀行	92,500 (54,000)
株式会社新生銀行	15,034 (15,034)
合計	7,311,217 (1,274,264)

(注) 「金額」欄の( )内は内数で、1年以内返済予定額であり、貸借対照表では流動負債の「1年内返済予定の長期借入金」に計上しております。