有価証券報告書-第60期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,517
預金
当座預金	282,363
普通預金	59,572
定期預金	90,000
別段預金	101
外貨預金	15
計	432,052
合計	436,569

② 受取手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士資材加工株式会社	48,259
株式会社みうら	36,254
コーワン株式会社	35,000
株式会社森口商店	33,836
岡本木材株式会社	29,136
その他	599,551
合計	782,038

b 期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年11月満期	147,899
2019年12月満期	193,697
2020年1月満期	247,690
2020年2月満期	136,622
2020年3月以降満期	56,128
合計	782,038

③ 電子記録債権
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日通商事株式会社	12,575
日鉄テックスエンジ株式会社	10,894
関西荷造工業株式会社	9,488
JFEエンジニアリング株式会社	4,678
住友林業株式会社	4,249
その他	6,185
合計	48,072

b 期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年11月満期	5,892
2019年12月満期	11,590
2020年1月満期	15,231
2020年2月満期	15,357
合計	48,072

④ 売掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
中国電力株式会社	40,697
親和パッケージ株式会社	29,651
株式会社みうら	19,463
明興産業株式会社	15,883
富士資材加工株式会社	14,481
その他	602,003
合計	722,182

b 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
673,067	6,765,434	6,716,319	722,182	90.3	37.6

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 完成工事未収入金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
千葉市	425,534
吹田市	372,118
大津市	222,312
大阪市	219,735
大建工業株式会社	129,990
その他	429,300
合計	1,798,991

b 完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,434,358	2,387,310	2,022,677	1,798,991	52.9	247.2

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑥ リース未収入金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京都	358,549
東京都中野区	183,967
岡山市	77,138
東京都墨田区	74,024
西宮市	51,319
その他	256,401
合計	1,001,400

b リース未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,010,930	874,798	884,327	1,001,400	46.9	419.8

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

⑦ 仕掛品

区分	金額(千円)
プレハブハウス他	55,822
合計	55,822

⑧ 未成工事支出金

区分	金額(千円)
プレハブハウス他	49,039
太陽光発電設備他	2,423
合計	51,462

⑨ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
梱包用材他	9,412
ゴルフ関連商品他	1,842
フィットネス関連商品他	147
計	11,401
製品
梱包用材他	85,022
計	85,022
合計	96,424

⑩ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
原木	445,320
プレハブハウス他	28,744
計	474,064
貯蔵品
製材機械用消耗品・修繕部品他	5,098
販売促進用品他	729
建築部材用消耗品他	631
計	6,460
合計	480,524

⑪ 支払手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
松永荷役有限会社	37,871
有限会社伊藤工務店	36,167
有限会社ウインドあだち	25,629
株式会社ミヤジ	17,274
株式会社デザインアーク	14,678
その他	313,822
合計	445,445

b 期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年11月満期	62,490
2019年12月満期	94,042
2020年1月満期	137,852
2020年2月満期	139,734
2020年3月以降満期	11,325
合計	445,445

⑫ 買掛金

相手先	金額(千円)
日本製紙木材株式会社	32,618
株式会社小田製材所	17,234
五共木材株式会社	16,769
株式会社ヴェルデ	15,440
松永荷役有限会社	14,889
その他	184,752
合計	281,705

⑬ 工事未払金

相手先	金額(千円)
千葉市	39,800
吹田市	19,589
大阪市	12,019
八千代市	9,366
東京都中野区	6,005
その他	146,783
合計	233,565

⑭ 短期借入金

区分	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	225,000
株式会社広島銀行	100,000
株式会社商工組合中央金庫	100,000
株式会社もみじ銀行	100,000
株式会社山口銀行	100,000
株式会社中国銀行	100,000
株式会社三菱UFJ銀行	100,000
合計	825,000

⑮ 設備関係支払手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社堀田組	6,317
株式会社フェイス	2,159
合計	8,477

b 期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年11月満期	6,317
2020年2月満期	2,159
合計	8,477

⑯ 長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社広島銀行	1,720,039 (226,626)
株式会社商工組合中央金庫	1,011,790 (170,630)
株式会社日本政策金融公庫	949,550 (110,390)
株式会社もみじ銀行	693,892 (73,876)
株式会社山口銀行	580,930 (75,300)
株式会社中国銀行	542,097 (92,772)
株式会社みずほ銀行	457,502 (81,411)
株式会社三井住友銀行	389,965 (52,305)
株式会社伊予銀行	303,750 (17,596)
株式会社百十四銀行	274,115 (13,025)
三井住友信託銀行株式会社	165,000 (40,000)
株式会社三菱UFJ銀行	162,122 (51,122)
株式会社日本政策投資銀行	146,500 (54,000)
株式会社新生銀行	35,026 (19,992)
合計	7,432,278 (1,079,045)

(注) 「金額」欄の( )内は内数で、1年以内返済予定額であり、貸借対照表では流動負債の「1年内返済予定の長期借入金」に計上しております。