有価証券報告書-第57期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,354
預金
当座預金	658,383
普通預金	141,456
定期預金	90,000
別段預金	15
外貨預金	14
計	889,870
合計	896,224

② 受取手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
丸彦渡辺建設株式会社	48,798
富士資材加工株式会社	41,261
株式会社松原組	21,576
服部産業株式会社	19,963
株式会社サナ流通	17,409
その他	542,910
合計	691,918

b 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年11月満期	190,355
平成28年12月満期	102,252
平成29年1月満期	252,663
平成29年2月満期	125,699
平成29年3月以降満期	20,946
合計	691,918

③ 電子記録債権
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
住友林業株式会社	6,570
三菱化学物流株式会社	1,845
JFEエンジニアリング株式会社	657
合計	9,073

b 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年11月満期	2,416
平成28年12月満期	2,514
平成29年1月満期	1,771
平成29年2月満期	2,371
合計	9,073

④ 売掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日通商事株式会社	54,994
親和パッケージ株式会社	20,254
鹿野産業株式会社	20,117
中国電力株式会社	19,534
富士資材加工株式会社	16,072
その他	513,709
合計	644,683

b 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
785,458	5,611,092	5,751,868	644,683	89.9	46.6

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 完成工事未収入金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
千葉市	343,090
東京都葛飾区	182,870
吹田市	155,054
東大阪市	126,377
神戸市	68,862
その他	202,544
合計	1,078,799

b 完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
1,181,689	3,187,347	3,290,236	1,078,799	75.3	129.8

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑥ リース未収入金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京都	273,627
西宮市	76,345
石巻市	28,967
名古屋市	27,925
岡山市	26,681
その他	165,038
合計	598,586

b リース未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
844,730	377,272	623,416	598,586	51.0	700.1

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑦ 販売用不動産

区分	面積(㎡)	金額(千円)
土地
広島県福山市	132.98	12,231
合計	132.98	12,231

⑧ 仕掛品

区分	金額(千円)
プレハブハウス他	29,303
合計	29,303

⑨ 未成工事支出金

区分	金額(千円)
プレハブハウス他	21,631
合計	21,631

⑩ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
梱包用材他	12,808
その他	2,887
計	15,696
製品
梱包用材他	71,854
計	71,854
合計	87,551

⑪ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
原木	258,519
プレハブハウス	10,350
計	268,869
貯蔵品
販売促進用ゴルフボール他	1,482
母屋、ソーラー金具他	1,202
その他	882
計	3,567
合計	272,436

⑫ 支払手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ミヤジ	20,083
株式会社デザインアーク	17,929
萩原化学品株式会社	15,794
松永荷役有限会社	9,328
木乾産業株式会社	7,703
その他	153,593
合計	224,434

b 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年11月満期	49,902
平成28年12月満期	74,906
平成29年1月満期	63,305
平成29年2月満期	32,340
平成29年3月以降満期	3,978
合計	224,434

⑬ 買掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社小田製材所	16,967
ルベシベ木材工業株式会社	12,381
株式会社大喜	11,997
住友林業フォレストサービス株式会社	11,971
日本製紙木材株式会社	11,888
その他	123,782
合計	188,987

⑭ 工事未払金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
千葉市	46,883
吹田市	9,898
東京都	7,698
富士プレハブ工業株式会社	7,093
サンテックパワージャパン株式会社	5,812
その他	127,473
合計	204,860

⑮ 短期借入金

区分	金額(千円)
株式会社広島銀行	850,000
株式会社もみじ銀行	200,000
株式会社中国銀行	100,000
株式会社三菱東京UFJ銀行	50,000
株式会社伊予銀行	50,000
合計	1,250,000

⑯ 設備関係支払手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
小野建株式会社	44,585
三光電業株式会社	20,539
株式会社北村製作所	10,663
株式会社中電工	10,582
株式会社アクト・ファクトリー	10,285
その他	14,689
合計	111,345

b 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年11月満期	34,181
平成28年12月満期	35,816
平成29年1月満期	25,809
平成29年2月満期	15,538
合計	111,345

⑰ 長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社広島銀行	932,581 (265,691)
株式会社日本政策金融公庫	777,505 (167,364)
株式会社商工組合中央金庫	696,860 (220,320)
株式会社みずほ銀行	384,766 (38,808)
株式会社山口銀行	317,044 (66,408)
株式会社もみじ銀行	310,662 (101,784)
株式会社日本政策投資銀行	308,500 (54,000)
株式会社中国銀行	293,680 (63,240)
株式会社三菱東京UFJ銀行	185,000 (18,500)
株式会社伊予銀行	148,750 (15,000)
株式会社新生銀行	95,002 (19,992)
合計	4,450,350 (1,031,107)

(注) 「金額」欄の( )内は内数で、1年以内返済予定額であり、貸借対照表では流動負債の「1年内返済予定の長期借入金」に計上しております。