有価証券報告書-第64期(2022/11/01-2023/10/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,050
預金
当座預金	600,879
普通預金	101,132
定期預金	90,000
別段預金	179
外貨預金	1
計	792,192
合計	794,243

② 受取手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社大村総業	27,676
服部産業株式会社	23,845
株式会社市岡製材所	23,780
後藤運輸株式会社	23,703
株式会社葉屋六商店	20,013
その他	332,928
合計	451,947

b 期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年11月満期	117,295
2023年12月満期	86,131
2024年1月満期	166,056
2024年2月満期	74,513
2024年3月満期	2,940
2024年4月以降満期	5,009
合計	451,947

③ 電子記録債権
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士資材加工株式会社	70,996
株式会社三幸工務店	46,116
株式会社みうら	36,193
株式会社OSS	20,492
大成機械梱包株式会社	19,774
その他	277,919
合計	471,491

b 期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年11月満期	125,614
2023年12月満期	92,292
2024年1月満期	143,019
2024年2月満期	99,768
2024年3月満期	10,796
合計	471,491

④ 売掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
中国電力株式会社	44,253
親和パッケージ株式会社	36,085
ニチハエンジニアリング株式会社	27,971
明興産業株式会社	18,084
中部電力ミライズ株式会社	16,138
その他	776,577
合計	919,111

b 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,014,266	9,018,069	9,113,224	919,111	90.8	39.1

⑤ 完成工事未収入金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東備建設株式会社	34,540
進和建設株式会社	28,820
菱陽電機株式会社	22,118
極東リース株式会社	15,480
広電建設株式会社	10,780
その他	37,010
合計	148,749

b 完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
157,989	2,135,077	2,144,317	148,749	93.5	26.2

⑥ リース未収入金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
千葉市	641,430
西宮市	317,346
岡山市	258,987
吹田市	161,869
枚方市	156,657
その他	503,838
合計	2,040,130

b リース未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,869,110	1,406,633	1,235,613	2,040,130	37.7	507.2

⑦ 仕掛品

区分	金額(千円)
プレハブハウス他	48,568
合計	48,568

⑧ 未成工事支出金

区分	金額(千円)
プレハブハウス他	28,657
太陽光発電設備他	8,283
合計	36,941

⑨ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
梱包用材他	12,141
ユニットハウス他	2,195
ゴルフ関連商品他	2,026
計	16,363
製品
梱包用材他	148,482
計	148,482
合計	164,845

⑩ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
原木	449,261
プレハブハウス他	46,300
計	495,561
貯蔵品
製材機械用消耗品・修繕部品他	87,317
建築部材用消耗品他	1,321
販売促進用品他	1,088
計	89,728
合計	585,289

⑪ 支払手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
松永荷役有限会社	41,434
株式会社ミヤジ	22,866
大日本木材防腐株式会社	18,644
有限会社伊藤工務店	14,684
株式会社デザインアーク	14,098
その他	155,568
合計	267,297

b 期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年11月満期	103,621
2023年12月満期	37,943
2024年1月満期	79,125
2024年2月満期	44,172
2024年3月満期	2,435
合計	267,297

⑫ 買掛金

相手先	金額(千円)
住友林業フォレストサービス株式会社	56,400
株式会社八木木材	23,171
日本製紙木材株式会社	21,380
株式会社グリーンサークル	18,729
松永荷役有限会社	18,122
その他	203,376
合計	341,181

⑬ 工事未払金

相手先	金額(千円)
千葉市	45,493
有限会社野口興業	21,780
有限会社小栗鉄工所	16,500
西宮市	11,800
有限会社府中電機工業所	11,385
その他	101,396
合計	208,355

⑭ 長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社広島銀行	1,179,310 (286,406)
株式会社商工組合中央金庫	715,940 (130,650)
株式会社もみじ銀行	612,568 (91,544)
株式会社日本政策金融公庫	498,690 (79,320)
株式会社中国銀行	468,744 (115,053)
株式会社山口銀行	436,430 (96,878)
株式会社三井住友銀行	298,398 (97,056)
株式会社伊予銀行	272,478 (50,376)
株式会社百十四銀行	182,835 (25,380)
株式会社みずほ銀行	115,610 (41,308)
株式会社日本政策投資銀行	75,000 (20,000)
株式会社三菱UFJ銀行	55,500 (18,500)
みずほ信託銀行株式会社	43,220 (20,040)
三井住友信託銀行株式会社	15,000 (15,000)
合計	4,969,723 (1,069,511)

(注) 「金額」欄の( )内は内数で、1年以内返済予定額であり、貸借対照表では流動負債の「1年内返済予定の長期借入金」に計上しております。