有価証券報告書-第63期(2021/11/01-2022/10/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,813
預金
当座預金	643,592
普通預金	59,551
定期預金	90,000
別段預金	113
外貨預金	0
計	793,256
合計	797,070

② 受取手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士資材加工株式会社	68,673
株式会社市岡製材所	37,622
岡本木材株式会社	34,768
株式会社大村総業	33,959
服部産業株式会社	28,674
その他	554,187
合計	757,885

b 期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年11月満期	229,803
2022年12月満期	115,064
2023年1月満期	259,298
2023年2月満期	135,943
2023年3月満期	17,775
合計	757,885

③ 電子記録債権
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日通商事株式会社	35,375
株式会社みうら	34,261
富士木材株式会社	24,622
大成機械梱包株式会社	21,325
株式会社三木組	15,400
その他	102,378
合計	233,363

b 期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年11月満期	55,946
2022年12月満期	64,798
2023年1月満期	66,839
2023年2月満期	42,886
2023年3月満期	2,893
合計	233,363

④ 売掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
中国電力株式会社	45,349
親和パッケージ株式会社	38,670
ニチハエンジニアリング株式会社	29,128
明興産業株式会社	21,608
吉村製材株式会社	19,636
その他	859,872
合計	1,014,266

b 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
961,598	9,668,271	9,615,603	1,014,266	90.5	37.2

⑤ 完成工事未収入金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジャパン・エム・オート	33,550
ダイイチ株式会社	30,250
古谷建設株式会社	23,100
古澤建設工業株式会社	20,089
大建工業株式会社	9,900
その他	41,099
合計	157,989

b 完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
148,742	1,817,554	1,808,308	157,989	92.0	30.8

⑥ リース未収入金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
千葉市	460,105
東京都	278,125
吹田市	212,901
西宮市	185,241
大阪市	144,417
その他	588,318
合計	1,869,110

b リース未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,129,571	690,865	951,325	1,869,110	33.7	1,056.3

(注) 当期首残高については、収益認識に関する会計基準の適用に伴う影響額839,325千円を調整して記載しております。

⑦ 仕掛品

区分	金額(千円)
プレハブハウス他	84,646
合計	84,646

⑧ 未成工事支出金

区分	金額(千円)
プレハブハウス他	70,972
太陽光発電設備他	21,609
合計	92,581

⑨ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
梱包用材他	15,199
ゴルフ関連商品他	1,880
フィットネス関連商品他	206
計	17,285
製品
梱包用材他	119,312
計	119,312
合計	136,597

⑩ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
原木	382,459
プレハブハウス他	56,905
計	439,364
貯蔵品
製材機械用消耗品・修繕部品他	45,727
建築部材用消耗品他	1,218
販売促進用品他	783
計	47,729
合計	487,093

⑪ 支払手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エムエム建材西日本株式会社	51,850
松永荷役有限会社	42,907
有限会社ウインドあだち	20,645
大日本木材防腐株式会社	19,272
株式会社シーケイエス・チューキ	16,827
その他	225,327
合計	376,831

b 期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年11月満期	99,045
2022年12月満期	63,448
2023年1月満期	107,025
2023年2月満期	92,229
2023年3月満期	15,082
合計	376,831

⑫ 買掛金

相手先	金額(千円)
住友林業フォレストサービス株式会社	94,117
株式会社八木木材	49,355
物林株式会社	25,294
日本製紙木材株式会社	21,239
株式会社グリーンサークル	20,802
その他	242,178
合計	452,988

⑬ 工事未払金

相手先	金額(千円)
千葉市	36,811
オリエントハウス株式会社	13,354
名古屋市	12,825
吹田市	12,734
東備株式会社	11,292
その他	139,578
合計	226,597

⑭ 短期借入金

区分	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	150,000
株式会社商工組合中央金庫	100,000
株式会社もみじ銀行	100,000
株式会社伊予銀行	100,000
株式会社中国銀行	100,000
合計	550,000

⑮ 長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社広島銀行	1,300,594 (294,644)
株式会社商工組合中央金庫	758,500 (129,200)
株式会社もみじ銀行	600,798 (78,228)
株式会社日本政策金融公庫	585,650 (86,960)
株式会社山口銀行	541,598 (105,168)
株式会社三井住友銀行	395,454 (97,056)
株式会社中国銀行	393,997 (94,918)
株式会社伊予銀行	322,854 (50,376)
株式会社百十四銀行	208,215 (25,380)
株式会社みずほ銀行	191,066 (75,456)
株式会社日本政策投資銀行	95,000 (20,000)
株式会社三菱UFJ銀行	74,000 (18,500)
みずほ信託銀行株式会社	63,260 (20,040)
三井住友信託銀行株式会社	45,000 (30,000)
合計	5,575,986 (1,125,926)

(注) 「金額」欄の( )内は内数で、1年以内返済予定額であり、貸借対照表では流動負債の「1年内返済予定の長期借入金」に計上しております。