１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	1,069,511	1,040,807	0.577	-
1年以内に返済予定のリース債務	46,591	11,698	-	-

(注)1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、支払利子込み法で連結貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載しておりません。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2025/01/31 9:40

#2 担保に供している資産の注記（連結）

ハ 上記の工場財団組成物件に対応する債務

	当連結会計年度(2024年10月31日)
1年内返済予定の長期借入金	289,464千円
長期借入金	2,240,926千円

ニ 上記の工場財団以外に対応する債務

	当連結会計年度(2024年10月31日)
1年内返済予定の長期借入金	359,598千円
長期借入金	625,095千円

2025/01/31 9:40

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における流動負債の残高は、29億80百万円となりました。
この主な内訳は、支払手形3億25百万円、買掛金3億26百万円、工事未払金3億69百万円、1年内返済予定の長期借入金10億40百万円であります。
(固定負債)

2025/01/31 9:40

#4 財務制限条項に関する注記（連結）

当連結会計年度(自 2023年11月1日 至 2024年10月31日)
当連結会計年度末における1年内返済予定の長期借入金14,220千円について、以下のとおり財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、該当事業年度の決算日の翌日に遡って本借入金債務の適用利率及び条件違反時利率に0.3%を加算することとなっております。
① 2015年10月期以降の決算期において、当社の減価償却前経常利益が2期連続して赤字となったとき。

2025/01/31 9:40

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

※1 「現金及び預金」、「受取手形」、「電子記録債権」、「売掛金」、「完成工事未収入金」、「契約資産」、「支払手形」、「買掛金」、「工事未払金」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
※2 1年以内に返済予定の長期借入金を含めております。
※3 デリバティブ取引において生じた債権・債務は純額で表示しております。

2025/01/31 9:40