利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の減少は1億20百万円(前年同期は3億15百万円の資金増加)となりました。増加要因は、税金等調整前中間純利益3億68百万円、減価償却費3億1百万円、棚卸資産の減少額2億54百万円であり、減少要因は、売上債権の増加額9億66百万円、前渡金の増加額2億51百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は26百万円(前年同期は2億11百万円の資金増加)となりました。増加要因は、投資有価証券の売却による収入12百万円であり、減少要因は、有形固定資産の取得による支出42百万円によるものであります。

2025/06/13 15:42