#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に対して26億円収入が増加し、1,271億円(前連結会計年度は1,245億円の収入)となりました。主なキャッシュの増加は、税金等調整前当期純利益に減価償却費を加えた1,436億円(前連結会計年度は1,615億円)、及びたな卸資産の減少202億円(前連結会計年度は20億円の増加)であり、主なキャッシュの減少は、仕入債務の減少119億円(前連結会計年度は426億円の減少)、及び法人税等の支払額392億円(前連結会計年度は299億円の支出)によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得等により、916億円の支出(前連結会計年度は648億円の支出)となりました。有形及び無形固定資産の取得による支出は、設備能力増強・更新、新工場建設、設備設置、品質改善、生産性向上、安全及び環境のための投資等であり、主な内容は、GS Paperboard & Packaging Sdn.Bhd.の段ボール原紙マシン増設、王子製紙株式会社の新聞用紙マシンから段ボール原紙マシンへの改造のための支出によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入、社債の発行による収入等により、199億円の収入(前連結会計年度は581億円の支出)となりました。
2021/06/29 14:01