有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②財政状態に関する説明
当第2四半期連結会計期間末の総資産は、有形固定資産、受取手形、売掛金及び契約資産、棚卸資産等の増加に加え、円安の進行による為替換算差もあり、前連結会計年度末に対し2,237億円増加し、22,774億円となりました。負債は、有利子負債等の増加により、前連結会計年度末に対し1,208億円増加し、12,991億円となりました。純有利子負債残高(有利子負債-現金及び現金同等物等)は、前連結会計年度末に対し934億円増加し、6,881億円となりました。純資産は、為替換算調整勘定や利益剰余金等の増加により、前連結会計年度末に対し1,028億円増加し、9,783億円となりました。ネットD/Eレシオ(純有利子負債残高/純資産残高)は、経営目標である0.7倍を維持しています。
(2) キャッシュ・フローの状況

2022/11/11 13:26