訂正有価証券報告書-第90期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2012年4月1日 至 2013年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2013年4月1日 至 2014年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 28,214 | 58,718 |
| 減価償却費 | 72,057 | 73,260 |
| 減損損失 | 1,467 | 4,926 |
| のれん償却額 | 2,073 | 2,822 |
| 植林立木の簿価払出し額 | 12,916 | 12,358 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △991 | △1,351 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,790 | - |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | 847 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 961 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,920 | △4,011 |
| 支払利息 | 11,783 | 10,877 |
| 為替差損益(△は益) | △10,496 | △14,190 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,228 | △1,028 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,117 | △370 |
| 固定資産除却損 | 3,104 | 2,759 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △696 | △10,340 |
| 事業構造改善費用 | 1,253 | 4,694 |
| 持分法適用関連会社の連結子会社化に伴う損失 | 858 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,901 | △2,709 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,336 | △3,783 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △12,313 | △11,042 |
| その他 | 6,714 | 3,620 |
| 小計 | 129,705 | 127,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,838 | 5,105 |
| 利息の支払額 | △12,287 | △11,204 |
| 法人税等の支払額 | △16,819 | △11,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,437 | 109,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | - | △5,235 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △65,781 | △80,539 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,898 | 12,844 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,935 | △2,945 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,829 | 8,370 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | △5,730 | △1 |
| 貸付けによる支出 | △2,537 | △1,931 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,221 | 3,046 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による支出 | ※2 △6,329 | - |
| その他 | △847 | △849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △76,211 | △67,242 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2012年4月1日 至 2013年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2013年4月1日 至 2014年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △41,761 | △34,467 |
| 長期借入れによる収入 | 161,674 | 117,970 |
| 長期借入金の返済による支出 | △168,793 | △149,985 |
| 社債の発行による収入 | 39,790 | 39,790 |
| 社債の償還による支出 | △160 | △20,160 |
| 長期預り金の受入による収入 | - | 7,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △36 | △129 |
| 配当金の支払額 | △9,884 | △9,886 |
| その他 | △1,553 | △2,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △20,724 | △52,019 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,752 | 4,535 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,253 | △5,409 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,831 | 57,048 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 365 | 7 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,598 | 527 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 57,048 | ※1 52,173 |
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