有価証券報告書-第180期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 12,514 | 13,521 | |||||||||
| 減価償却費 | 19,093 | 19,065 | |||||||||
| 減損損失 | - | 87 | |||||||||
| のれん償却額 | 134 | 130 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △179 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △439 | 144 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △890 | △1,075 | |||||||||
| 支払利息 | 654 | 766 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △3,019 | △1,844 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 1 | 42 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1,556 | 2,342 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,337 | △6,649 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,663 | △3,707 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 77 | △551 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 176 | 890 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 169 | △743 | |||||||||
| その他 | 405 | △1,184 | |||||||||
| 小計 | 29,761 | 21,054 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,992 | 1,420 | |||||||||
| 利息の支払額 | △670 | △761 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,164 | △2,155 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 183 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,918 | 19,741 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △281 | △48 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,932 | △13,705 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △784 | △926 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 239 | 394 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △159 | △62 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 254 | 78 | |||||||||
| その他 | 15 | 110 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,648 | △14,158 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,294 | △1,365 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | △9,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,362 | 3,871 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △19,112 | △10,537 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 20,000 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △10,000 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,272 | △2,273 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △71 | △93 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 | |||||||||
| その他 | △645 | △243 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,446 | △10,644 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △428 | 58 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 394 | △5,002 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,890 | 19,284 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 19,284 | ※1 14,281 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
