有価証券報告書-第183期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 12,711 | 13,331 | |||||||||
| 減価償却費 | 18,450 | 14,482 | |||||||||
| 減損損失 | 6,382 | 114 | |||||||||
| のれん償却額 | 125 | 124 | |||||||||
| 受取補償金 | - | △99 | |||||||||
| 受取保険金 | △719 | △315 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 186 | 443 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,124 | △798 | |||||||||
| 支払利息 | 654 | 437 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △4,580 | △5,587 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △897 | △5,320 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 57 | 95 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1,694 | 1,082 | |||||||||
| 事業構造改善費用 | - | 798 | |||||||||
| 退職給付信託設定損益(△は益) | △4,874 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 17,550 | 980 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 801 | 6,516 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △161 | 54 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,338 | △2,184 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 446 | 471 | |||||||||
| その他 | 2,782 | △801 | |||||||||
| 小計 | 47,148 | 23,829 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,528 | 1,449 | |||||||||
| 利息の支払額 | △605 | △349 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △4,860 | △1,570 | |||||||||
| 補償金の受取額 | - | 99 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 763 | 302 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,974 | 23,760 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,569 | △10,625 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,128 | 7,478 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,857 | △15,526 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △1,002 | △831 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 65 | 68 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △119 | △152 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 136 | 133 | |||||||||
| その他 | △1,979 | △121 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,199 | △19,575 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,463 | 7,060 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | △3,500 | △7,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 16,000 | 16,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △15,551 | △9,145 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,274 | △2,190 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △80 | △84 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △10,097 | △0 | |||||||||
| その他 | △293 | △282 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △17,261 | 4,358 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △332 | △80 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,180 | 8,463 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,202 | 21,383 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 21,383 | ※1 29,846 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
