中越パルプ工業（3877）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 24億9200万
- 2009年3月31日
- -30億5500万
- 2009年12月31日
- 5億6800万
- 2010年3月31日 -23.77%
- 4億3300万
- 2010年9月30日 +27.94%
- 5億5400万
- 2010年12月31日
- -40億3500万
- 2011年3月31日
- -13億2600万
- 2011年9月30日 -80.92%
- -23億9900万
- 2012年3月31日 -99%
- -47億7400万
- 2012年9月30日
- 5億
- 2013年3月31日 ±0%
- 5億
- 2014年3月31日
- -27億
- 2014年9月30日 -31.48%
- -35億5000万
- 2015年3月31日 -25.35%
- -44億5000万
- 2016年3月31日
- -1億9900万
- 2016年9月30日 +100%
- 0
- 2017年3月31日
- 0
- 2019年3月31日
- -3億5000万
- 2019年9月30日
- 8億
- 2020年3月31日 -50%
- 4億
- 2020年9月30日 +75%
- 7億
- 2021年3月31日 +171.43%
- 19億
- 2021年9月30日
- -16億5000万
- 2022年3月31日 -12.12%
- -18億5000万
- 2022年9月30日 -45.89%
- -26億9900万
- 2023年3月31日
- -24億9900万
- 2023年9月30日
- 3億4000万
- 2024年3月31日 +26.18%
- 4億2900万
- 2025年3月31日
- -100万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (資本の財源及び資金の流動性についての分析)2025/06/24 9:22
当社グループの資金計画は、設備投資資金については営業キャッシュ・フローで獲得した資金を主な財源としておりますが、銀行借入やコミットメントラインの利用などによって流動性を保持しております。
また、当社グループはCMS(キャッシュ・マネジメント・システム)を導入し、資金融通を行うことで資金効率を高めております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
