支払手形及び買掛金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務(うち工場財団抵当対応債務)

	前連結会計年度(2019年3月31日)		当連結会計年度(2020年3月31日)
(1年以内返済分を含む)
支払手形及び買掛金	8		6
計	6,595	( 6,586 )	5,844	( 5,837 )

2020/06/26 10:07

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は主として株式であり、市場価格の変動リスクがあります。
支払手形及び買掛金は短期の営業債務であり、また、借入金の使途は運転資金(主として短期)および設備投資資金(長期)であります。このうち一部は変動金利であるため金利の変動リスクがありますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用して支払利息の固定化を実施しております。また、営業債務や借入金は、流動性リスクがあります。
デリバティブ取引の利用にあたっては、借入金等の将来の金利市場における金利上昇による変動リスクを回避することを目的とした金利スワップ取引に限定しております。

2020/06/26 10:07