営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ209百万円減少し、3,202百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益97百万円に、たな卸資産が289百万円増加したものの、減価償却費394百万円の計上に加え売上債権が322百万円減少したことなどから、349百万円の増加となり、前年同期と比べ224百万円の減少となりました。

2015/08/12 14:14