営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ281百万円増加し、2,947百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益1,022百万円に、売上債権が652百万円増加、法人税等の支払額が282百万円あったものの、減価償却費1,148百万円の計上に加え、棚卸資産が379百万円減少したことなどから1,874百万円の増加となり、前年同期と比べ942百万円の増加となりました。

2019/08/08 14:11