純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

この結果、負債合計は25,449百万円となり、前連結会計年度末に比べ868百万円の減少となりました。
(純資産)
当中間連結会計期間末における純資産合計は19,392百万円となり、前連結会計年度末に比べ3百万円減少し、自己資本比率は33.9%(前連結会計年度は32.2%)となりました。

2024/11/11 11:22

#2 財務制限条項に関する注記（連結）

(1)「※1」の契約には下記の財務制限条項が付されております。

前連結会計年度(2024年3月31日)	当中間連結会計期間(2024年9月30日)
①2023年3月期末日以降の各事業年度の末日における連結貸借対照表に示される純資産の部の金額を、2022年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直前の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。②2023年3月期中間連結会計期間以降の各中間連結会計期間の末日における連結貸借対照表に示される純資産の部の金額を、2022年3月期中間連結会計期間の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直前の事業年度中間連結会計期間の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。	同左

(2)1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金のうち、前連結会計年度末の3,200百万円及び当中間連結会計期間末の3,000百万円については、当社が締結しておりますシンジケートローン契約によるもので、下記の財務制限条項が付されております。

前連結会計年度(2024年3月31日)	当中間連結会計期間(2024年9月30日)
2022年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日及び中間連結会計期間の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2021年3月期末日あるいは各時点の前年同期における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額のうちいずれか高い方の75%に相当する金額以上に維持すること。	同左

2024/11/11 11:22