レンゴー（3941）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年5月14日 13:00
- 【資料】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 有価証券報告書-第147期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,687 | 12,081 |
| 減価償却費 | 28,581 | 29,611 |
| 減損損失 | 152 | 74 |
| のれん償却額 | 973 | 1,495 |
| 固定資産圧縮損 | 521 | 3,064 |
| 事業構造改善費用 | － | 1,373 |
| 課徴金引当金繰入額 | 5,908 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -76 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 122 | 407 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,696 | -1,815 |
| 支払利息 | 2,102 | 1,946 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -776 | -1,010 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -62 | -1,082 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 54 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -251 | -10,201 |
| 有形固定資産除却損 | 754 | 537 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,454 | 894 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,441 | -2,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,297 | -4,670 |
| その他 | -6,424 | 567 |
| 小計 | 44,827 | 30,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,986 | 2,209 |
| 利息の支払額 | -2,167 | -2,063 |
| 課徴金の支払額 | － | -5,732 |
| 法人税等の支払額 | -5,473 | -5,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,173 | 19,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 102 | -245 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,653 | -42,179 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 642 | 11,692 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,270 | -1,293 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,091 | -3,705 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 128 | 3,822 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -2,567 | － |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 1,310 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 122 | 372 |
| 長期貸付けによる支出 | -169 | -64 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 201 | 354 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,762 | － |
| その他 | -287 | 339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,604 | -29,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 753 | 6,915 |
| 長期借入れによる収入 | 48,489 | 12,951 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,247 | -23,072 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | -16 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 3 |
| 配当金の支払額 | -2,972 | -2,972 |
| リース債務の返済による支出 | -2,217 | -2,398 |
| その他 | -427 | -187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,348 | 6,223 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,104 | 820 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,022 | -3,143 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,139 | 19,477 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 199 | 481 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -954 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
