レンゴー（3941）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 10:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第143期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 26,054 | 25,487 |
| 減価償却費 | 18,306 | 19,488 |
| 減損損失 | 243 | 39 |
| のれん償却額 | 228 | 154 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,186 | -1,791 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -45 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,311 | -1,417 |
| 支払利息 | 2,149 | 1,940 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -97 | -164 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 381 | 190 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 89 | -138 |
| 有形固定資産除却損 | 451 | 364 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,367 | -22,747 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,226 | -130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,138 | 10,625 |
| その他 | -714 | -72 |
| 小計 | 34,552 | 31,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,568 | 1,597 |
| 利息の支払額 | -2,162 | -1,976 |
| 法人税等の支払額 | -8,705 | -10,150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,254 | 21,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,272 | 279 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,490 | -18,766 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 343 | 368 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -874 | -615 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -856 | -2,291 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,721 | 392 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -2,096 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -454 | 177 |
| 長期貸付けによる支出 | -165 | -129 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 143 | 150 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 621 | － |
| その他 | － | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,740 | -22,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -555 | 4,879 |
| 長期借入れによる収入 | 13,700 | 8,264 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,113 | -10,745 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -519 | -365 |
| 自己株式の取得による支出 | -231 | -5,557 |
| 自己株式の売却による収入 | 61 | 1 |
| 配当金の支払額 | -2,616 | -2,884 |
| その他 | -384 | -721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,659 | 2,870 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | -137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,820 | 1,567 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,638 | 17,506 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 633 | 63 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -586 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,506 | 15,929 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
