キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,124 | 6,970 |
| 減価償却費 | 31,171 | 33,331 |
| 減損損失 | 6,848 | 3,019 |
| 早期退職費用 | 894 | － |
| のれん償却額 | 4,026 | 3,583 |
| 負ののれん発生益 | -1,034 | － |
| 企業結合における交換利益 | － | -1,438 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | 93 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,600 | -44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45 | 1,028 |
| 受取利息及び受取配当金 | -967 | -773 |
| 支払利息 | 3,201 | 3,113 |
| 為替差損益（△は益） | -100 | 377 |
| 補助金収入 | -3,720 | -568 |
| 受取保険金 | -141 | -926 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -129 | 13 |
| 有形固定資産除却損 | 577 | 1,045 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,012 | 330 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,223 | -4,880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,013 | 335 |
| その他の資産・負債の増減額 | 3,660 | -19 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -786 | -283 |
| その他 | -688 | -1 |
| 小計 | 40,121 | 44,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,291 | 1,072 |
| 利息の支払額 | -3,462 | -3,335 |
| 早期退職費用の支払額 | -888 | － |
| 補助金の受取額 | 3,924 | 970 |
| 保険金の受取額 | 206 | 872 |
| 法人税等の支払額 | -12,907 | -4,726 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,285 | 40,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -114 | 3,333 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,019 | -64,380 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,293 | 2,434 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -166 | -228 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,321 | 324 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,806 | -3,560 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -644 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 575 |
| 敷金の差入による支出 | -56 | -596 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -27,021 | － |
| 連結の範囲の変更に伴う子会社株式の交換による収入 | － | 1,581 |
| その他 | -909 | -949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,485 | -62,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,826 | -6,616 |
| 長期借入れによる収入 | 52,150 | 105,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,362 | -50,646 |
| 社債の発行による収入 | 24,890 | 19,909 |
| 非支配株主への株式の発行による収入 | 776 | 410 |
| 配当金の支払額 | -1,620 | -1,545 |
| その他 | -622 | -614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 386 | 65,898 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 165 | -731 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,649 | 43,344 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,086 | 103,407 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2 | － |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -23 |
