キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 11,124 | 6,970 |
減価償却費 | 31,171 | 33,331 |
減損損失 | 6,848 | 3,019 |
早期退職費用 | 894 | - |
のれん償却額 | 4,026 | 3,583 |
負ののれん発生益 | -1,034 | - |
企業結合における交換利益 | - | -1,438 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -38 | 93 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -5,600 | -44 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 45 | 1,028 |
受取利息及び受取配当金 | -967 | -773 |
支払利息 | 3,201 | 3,113 |
為替差損益(△は益) | -100 | 377 |
補助金収入 | -3,720 | -568 |
受取保険金 | -141 | -926 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -129 | 13 |
有形固定資産除却損 | 577 | 1,045 |
売上債権の増減額(△は増加) | -8,012 | 330 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,223 | -4,880 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,013 | 335 |
その他の資産・負債の増減額 | 3,660 | -19 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -786 | -283 |
その他 | -688 | -1 |
小計 | 40,121 | 44,305 |
利息及び配当金の受取額 | 1,291 | 1,072 |
利息の支払額 | -3,462 | -3,335 |
早期退職費用の支払額 | -888 | - |
補助金の受取額 | 3,924 | 970 |
保険金の受取額 | 206 | 872 |
法人税等の支払額 | -12,907 | -4,726 |
法人税等の還付額 | - | 1,129 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,285 | 40,287 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | -114 | 3,333 |
有形固定資産の取得による支出 | -31,019 | -64,380 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,293 | 2,434 |
投資有価証券の取得による支出 | -166 | -228 |
投資有価証券の売却による収入 | 9,321 | 324 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,806 | -3,560 |
貸付けによる支出 | -14 | -644 |
貸付金の回収による収入 | 6 | 575 |
敷金の差入による支出 | -56 | -596 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -27,021 | - |
連結の範囲の変更に伴う子会社株式の交換による収入 | - | 1,581 |
その他 | -909 | -949 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,485 | -62,110 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,826 | -6,616 |
長期借入れによる収入 | 52,150 | 105,000 |
長期借入金の返済による支出 | -73,362 | -50,646 |
社債の発行による収入 | 24,890 | 19,909 |
非支配株主への株式の発行による収入 | 776 | 410 |
配当金の支払額 | -1,620 | -1,545 |
その他 | -622 | -614 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 386 | 65,898 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 165 | -731 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -22,649 | 43,344 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,086 | 103,407 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2 | - |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -23 |