大王製紙（3880）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年5月15日 13:00
- 【資料】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,977 | 21,321 |
| 減価償却費 | 44,815 | 43,230 |
| 減損損失 | 5,233 | 789 |
| 事業構造改善費用 | 7,292 | 2,028 |
| 事業構造改善引当金戻入額 | － | -2,712 |
| 関係会社持分譲渡損失引当金繰入額 | － | 1,776 |
| のれん償却額 | 3,622 | 3,762 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -67 | -143 |
| 正味貨幣持高に関する利得又は損失（△は利得） | -509 | -318 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,526 | -348 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -3 | -417 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,584 | -2,369 |
| 支払利息 | 5,890 | 6,469 |
| 為替差損益（△は益） | 2,140 | -4,518 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -1,662 | 2,109 |
| 固定資産圧縮損 | 146 | 4,368 |
| 受取保険金 | -797 | -6,466 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,006 | -65 |
| 有形固定資産除却損 | 695 | 579 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,192 | -2,457 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,330 | 2,637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,258 | -9,395 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -653 | 511 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,784 | 2,548 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,867 | -2,482 |
| その他の資産・負債の増減額 | -3,240 | 183 |
| その他 | 615 | -397 |
| 小計 | 57,034 | 60,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,831 | 2,604 |
| 利息の支払額 | -5,956 | -6,565 |
| 補助金の受取額 | 289 | 320 |
| 保険金の受取額 | 794 | 6,440 |
| 法人税等の支払額 | -9,416 | -6,254 |
| 法人税等の還付額 | 72 | 538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,649 | 57,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,407 | -22,665 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,327 | 5,863 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -807 | -1,326 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -26,616 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,316 | 246 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -739 |
| 貸付けによる支出 | -1,063 | -1,319 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,063 | 1,211 |
| その他 | -319 | 424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,901 | -44,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,535 | 10,160 |
| 長期借入れによる収入 | 71,700 | 53,600 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,478 | -82,542 |
| 社債の発行による収入 | － | 14,940 |
| 社債の償還による支出 | -10,136 | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | -13,721 |
| 自己株式の売却による収入 | 71 | 77 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,412 | -2,551 |
| 配当金の支払額 | -2,682 | -2,346 |
| その他 | -14 | 288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,486 | -32,095 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 851 | 2,577 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,887 | -17,134 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 112,872 | 95,737 |
| 超インフレによる調整額 | 9 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
