有価証券報告書-第100期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 12,136 | -5,776 |
| 減価償却費 | 32,993 | 32,850 |
| 減損損失 | 64 | 73 |
| のれん償却額 | 1,703 | 1,219 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -205 | 1,249 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,479 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -318 | -34 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -338 | 123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,215 | -962 |
| 支払利息 | 8,992 | 8,293 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11 | -254 |
| 有形固定資産除却損 | 1,243 | 608 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,959 | 4,629 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,369 | -3,952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -289 | 863 |
| 固定資産圧縮損 | 1,959 | 452 |
| 補助金収入 | -1,095 | -600 |
| 受取保険金 | -1,456 | -266 |
| その他の資産・負債の増減額 | -305 | 815 |
| その他 | -1,956 | -1,198 |
| 小計 | 75,228 | 45,613 |
| 法人税等の支払額 | -3,899 | -5,431 |
| 補助金の受取額 | 1,095 | 599 |
| 保険金の受取額 | 1,456 | 254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,881 | 41,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2,814 | 671 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,501 | -21,729 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 204 | 700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,413 | -426 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,071 |
| 貸付けによる支出 | -163 | -5,104 |
| 貸付金の回収による収入 | 234 | 559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,634 | 1,437 |
| その他 | 401 | -415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,417 | -25,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,844 | 7,230 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,596 | -9,729 |
| 長期借入れによる収入 | 88,400 | 69,853 |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,812 | -82,916 |
| 社債の発行による収入 | 200 | 14,917 |
| 社債の償還による支出 | -10,733 | -10,413 |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | -58 |
| 配当金の支払額 | -868 | -982 |
| 利息の支払額 | -9,351 | -8,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,987 | -20,747 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,476 | -5,246 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 95,021 | 129,497 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 129,497 | 124,251 |