有価証券報告書-第101期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -5,297 | -5,689 |
| 減価償却費 | 32,850 | 29,584 |
| 減損損失 | 73 | 5,397 |
| のれん償却額 | 740 | 862 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39 | 3,604 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 1,289 | 506 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,479 | 3,398 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -962 | -712 |
| 支払利息 | 8,293 | 7,135 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 290 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -3,532 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -254 | 62 |
| 有形固定資産除却損 | 608 | 439 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,629 | 17,463 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,952 | -12,577 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 863 | -19,635 |
| 固定資産圧縮損 | 452 | － |
| 補助金収入 | -600 | -73 |
| 受取保険金 | -266 | -577 |
| その他の資産・負債の増減額 | 932 | -1,308 |
| その他 | -1,075 | 764 |
| 小計 | 45,730 | 25,374 |
| 法人税等の支払額 | -5,431 | -1,759 |
| 補助金の受取額 | 599 | 31 |
| 保険金の受取額 | 254 | 128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,153 | 23,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 671 | -4,418 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,729 | -19,559 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -313 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 3,078 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,071 | -1,684 |
| 貸付けによる支出 | -5,104 | -12,321 |
| 貸付金の回収による収入 | 559 | 2,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,437 | 1,042 |
| その他 | -258 | -451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,496 | -32,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,230 | 35,347 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,729 | -23,131 |
| 長期借入れによる収入 | 69,853 | 69,315 |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,916 | -70,409 |
| 社債の発行による収入 | 14,917 | 10,545 |
| 社債の償還による支出 | -10,413 | -20,276 |
| 配当金の支払額 | -982 | -1,020 |
| 利息の支払額 | -8,647 | -7,493 |
| その他 | -58 | -254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,747 | -7,379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -156 | -62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,246 | -15,838 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 129,497 | 124,251 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2,175 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -24,257 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 124,251 | 86,331 |