前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2012年3月31日	自 2012年4月1日至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-5,689	20,682
減価償却費	29,584	26,409
減損損失	5,397	2,662
のれん償却額	862	3,802
貸倒引当金の増減額（△は減少）	3,604	-170
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）	506	-2,007
投資有価証券評価損益（△は益）	3,398	1,039
投資有価証券売却損益（△は益）	-29	1,475
受取利息及び受取配当金	-712	-806
支払利息	7,135	7,154
持分法による投資損益（△は益）	290	-209
段階取得に係る差損益（△は益）	-3,532	-19,411
有形固定資産売却損益（△は益）	62	-48
有形固定資産除却損	439	669
売上債権の増減額（△は増加）	17,463	11,131
たな卸資産の増減額（△は増加）	-12,577	8,812
仕入債務の増減額（△は減少）	-19,635	-6,871
補助金収入	-73	-70
受取保険金	-577	-436
その他の資産・負債の増減額	-1,308	-324
その他	764	-1,224
小計	25,374	52,258
法人税等の支払額	-1,759	-2,325
補助金の受取額	31	103
保険金の受取額	128	768
営業活動によるキャッシュ・フロー	23,775	50,804
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	-4,418	3,191
有形固定資産の取得による支出	-19,559	-17,394
有形固定資産の売却による収入	64	1,367
投資有価証券の売却による収入	547	4,708
子会社株式の取得による支出	－	-6,591
子会社出資金の取得による支出	-4	-2,964
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-313	-30,910
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	3,078	2,829
関係会社株式の取得による支出	-1,684	-856
貸付けによる支出	-12,321	-2,263
貸付金の回収による収入	2,457	7,009
利息及び配当金の受取額	1,042	1,202
その他	-1,059	-781
投資活動によるキャッシュ・フロー	-32,171	-41,454
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	35,347	23,898
短期借入金の返済による支出	-23,131	-33,194
長期借入れによる収入	69,315	99,752
長期借入金の返済による支出	-70,409	-88,301
社債の発行による収入	10,545	－
社債の償還による支出	-20,276	-10,230
自己株式の売却による収入	－	3,423
配当金の支払額	-1,020	-1,004
利息の支払額	-7,493	-7,539
その他	-254	-247
財務活動によるキャッシュ・フロー	-7,379	-13,441
現金及び現金同等物に係る換算差額	-62	216
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-15,838	-3,874
現金及び現金同等物の期首残高	124,251	86,331
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	2,175	－
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-24,257	－
現金及び現金同等物の期末残高	86,331	82,457

3880 大王製紙

有価証券報告書-第102期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート