有価証券報告書-第106期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成28年3月31日)

ヘッジ会計 の手法	取引の種類	主なヘッジ 対象	契約額等(百万円)		時価 (百万円)
				うち1年超
為替予約等の 振当処理	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	-	-
	買建
	米ドル	買掛金	232	-	(注2)
	ユーロ	買掛金	0	-	(注2)
合計			232	-	-

(注)1.時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
2.為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている外貨建金銭債権債務と一体として処理されているため、その時価は売掛金及び買掛金の時価に含めて記載しています。
当連結会計年度(平成29年3月31日)

ヘッジ会計 の手法	取引の種類	主なヘッジ 対象	契約額等(百万円)		時価 (百万円)
				うち1年超
為替予約等の 振当処理	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	5	-	(注2)
	買建
	米ドル	買掛金	361	-	(注2)
	ユーロ	買掛金	6	-	(注2)
	英ポンド	買掛金	0	-	(注2)
合計			372	-	-

(注) 1.時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
2.為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている外貨建金銭債権債務と一体として処理されているため、その時価は売掛金及び買掛金の時価に含めて記載しています。
(2) 金利関連
前連結会計年度(平成28年3月31日)

ヘッジ会計 の手法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等(百万円)		時価 (百万円)
				うち1年超
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引
	受取変動・支払固定	長期借入金	78,394	76,454	(注2)
金利キャップの特例処理	金利キャップ取引
	買建	長期借入金	105	60	(注2)
合計			78,499	76,514	-

(注)1.時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
2.金利スワップ及び金利キャップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は長期借入金の時価に含めて記載しています。
当連結会計年度(平成29年3月31日)

ヘッジ会計 の手法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等(百万円)		時価 (百万円)
				うち1年超
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引
	受取変動・支払固定	長期借入金	56,831	41,779	(注2)
金利キャップの特例処理	金利キャップ取引
	買建	長期借入金	20	-	(注2)
合計			56,851	41,779	-

(注)1.時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
2.金利スワップ及び金利キャップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は長期借入金の時価に含めて記載しています。