リヒトラブ（7975）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※3 当社は、運転資金及び設備資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行とコミットメントライン契約、取引銀行4行とコミット型タームローン契約を締結しております。
当連結会計年度末におけるコミットメントラインに係る借入実行状況は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2025年2月28日)	当連結会計年度(2026年2月28日)
コミットメントラインの総額	1,400,000千円	1,000,000千円
借入実行残高	-千円	-千円

当社が2026年2月25日に締結したコミットメントライン契約には以下の財務制限条項が付されております。

2026/05/20 9:40

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の減少は、241百万円となりました。これは主として、長期借入金の返済による支出、配当 金の支払等によるものであります。
③生産、受注及び販売の実績

2026/05/20 9:40

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、十分な手許流動性を確保することにより、流動性リスクを軽減しております。さらにコミットメントラインの未使用枠残高が1,000,000千円あり、万一資金需要に変化が生じても十分に対応できるように管理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2026/05/20 9:40