リヒトラブ（7975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 163,390 | 233,052 |
| 減価償却費 | 332,593 | 336,285 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,816 | 4,150 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,617 | 9,264 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,345 | 542 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,545 | -7,742 |
| 支払利息 | 16,183 | 14,364 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,954 |
| 固定資産廃棄損 | 30,250 | 26,030 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,517 | 4,299 |
| たな卸資産評価損 | 20,545 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -5,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 223,134 | 215,874 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 325,330 | 103,227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -214,138 | -20,693 |
| その他 | 191,857 | -187,815 |
| 小計 | 1,103,898 | 726,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,545 | 7,742 |
| 利息の支払額 | -11,638 | -10,389 |
| 法人税等の支払額 | -26,102 | -72,509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,073,702 | 651,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -194,425 | -706,828 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,682 | -14,672 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,062 | -604 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 677 | 3,955 |
| 事業譲渡による収入 | 5,000 | － |
| その他 | 374 | -47,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -216,118 | -766,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,000 | -74,500 |
| 配当金の支払額 | -90,288 | -90,476 |
| その他 | -225 | -33,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,514 | 301,206 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 659 | -6,302 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 743,728 | 180,630 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 708,044 | 1,451,773 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,451,773 | 1,520,486 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
