リヒトラブ（7975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 233,052 | 239,062 |
| 減価償却費 | 336,285 | 370,395 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,150 | -608 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,264 | 3,931 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 542 | -2,222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,742 | -7,934 |
| 支払利息 | 14,364 | 15,971 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,954 | -5,101 |
| 固定資産廃棄損 | 26,030 | 61,335 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,299 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 215,874 | 181,495 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 103,227 | 80,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,693 | 18,376 |
| その他 | -187,815 | 104,342 |
| 小計 | 726,884 | 1,059,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,742 | 7,934 |
| 利息の支払額 | -10,389 | -12,143 |
| 法人税等の支払額 | -72,509 | -195,310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 651,729 | 859,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -706,828 | -308,994 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,672 | -22,903 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -604 | -438 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,955 | 39,653 |
| その他 | -47,852 | 31,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -766,001 | -261,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,500 | -116,500 |
| 配当金の支払額 | -90,476 | -88,664 |
| その他 | -33,817 | -1,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 301,206 | -106,746 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,302 | -1,669 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 180,630 | 489,448 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,339,855 | 1,520,486 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,520,486 | 1,722,486 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
