リヒトラブ（7975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 217,081 | 179,637 |
| 減価償却費 | 213,335 | 243,029 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -400 | -704 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,758 | 9,361 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,896 | -4,357 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,538 | -6,606 |
| 支払利息 | 9,339 | 10,949 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,954 | -5,101 |
| 固定資産廃棄損 | 6,966 | 45,933 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 282,777 | 239,536 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 250,651 | 172,605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,060 | 6,130 |
| その他 | -87,005 | 31,206 |
| 小計 | 941,178 | 921,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,538 | 6,606 |
| 利息の支払額 | -9,423 | -10,824 |
| 法人税等の支払額 | -40,719 | -121,661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 897,573 | 795,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -183,293 | -226,242 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,505 | -20,569 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -455 | -350 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,955 | 39,653 |
| その他 | -14,828 | 29,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201,127 | -178,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -39,000 | -79,000 |
| 配当金の支払額 | -90,347 | -88,520 |
| その他 | -1,553 | -1,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,901 | -168,665 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,035 | -1,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 560,509 | 447,635 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,339,855 | 1,900,365 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,900,365 | 1,680,672 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
