リヒトラブ（7975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 179,637 | 131,505 |
| 減価償却費 | 243,029 | 220,474 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -704 | -600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,361 | -11,130 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,357 | 4,103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,606 | -5,987 |
| 支払利息 | 10,949 | 10,400 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,101 | － |
| 固定資産廃棄損 | 45,933 | 2,726 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 239,536 | 352,515 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 172,605 | 60,641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,130 | -153,750 |
| その他 | 31,206 | -47,778 |
| 小計 | 921,620 | 563,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,606 | 5,987 |
| 利息の支払額 | -10,824 | -10,325 |
| 法人税等の支払額 | -121,661 | -51,491 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 795,741 | 507,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -226,242 | -110,145 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,569 | -220 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -350 | -363 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39,653 | － |
| その他 | 29,172 | -21,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178,335 | -132,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -79,000 | -92,000 |
| 配当金の支払額 | -88,520 | -88,447 |
| その他 | -1,145 | -874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168,665 | -181,321 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,104 | 876 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 447,635 | 194,503 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,233,037 | 1,680,672 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,680,672 | 1,794,311 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
