リヒトラブ（7975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 131,505 | 321,319 |
| 減価償却費 | 220,474 | 195,237 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -600 | -300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,130 | -36,483 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,103 | 1,328 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,987 | -7,001 |
| 支払利息 | 10,400 | 9,996 |
| 固定資産廃棄損 | 2,726 | 2,925 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 352,515 | 201,112 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 60,641 | 123,701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -153,750 | -353,013 |
| その他 | -47,778 | 31,067 |
| 小計 | 563,119 | 489,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,987 | 7,001 |
| 利息の支払額 | -10,325 | -9,966 |
| 法人税等の支払額 | -51,491 | -91,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 507,290 | 394,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,145 | -67,547 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -220 | -5,190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -363 | -498 |
| その他 | -21,613 | -2,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,341 | -76,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -92,000 | -158,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -145,189 |
| 配当金の支払額 | -88,447 | -88,711 |
| その他 | -874 | -874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -181,321 | -392,775 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 876 | 7,585 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 194,503 | -66,263 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,599,807 | 1,794,311 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,794,311 | 1,481,906 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
