リヒトラブ（7975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 321,319 | 159,124 |
| 減価償却額 | 195,237 | 210,225 |
| 貸倒引当金の増減額 | -300 | -465 |
| 退職給付引当金の増減額 | -36,483 | -6,941 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 1,328 | -4,049 |
| 受取利息及び配当金 | -7,001 | -8,372 |
| 支払利息 | 9,996 | 7,817 |
| 固定資産廃棄損 | 2,925 | 4,037 |
| 売上債権の増減額 | 201,112 | 301,450 |
| たな卸資産の増減額 | 123,701 | 112,798 |
| 仕入債務の増減額 | -353,013 | -12,809 |
| その他 | 31,067 | 47,871 |
| 小計 | 489,888 | 810,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,001 | 8,372 |
| 利息の支払額 | -9,966 | -7,808 |
| 法人税等の支払額 | -91,941 | -85,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 394,982 | 726,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,547 | -151,345 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,190 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -498 | -580 |
| その他 | -2,819 | 14,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,056 | -136,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -158,000 | -158,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -145,189 | -278 |
| 配当金の支払額 | -88,711 | -85,018 |
| その他 | -874 | -840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -392,775 | -244,137 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,585 | -926 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66,263 | 344,143 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,481,906 | 1,565,183 |
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