リヒトラブ（7975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 159,124 | 14,630 |
| 減価償却費 | 210,225 | 200,978 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -465 | 824 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,941 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -4,629 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,049 | 2,057 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,372 | -8,194 |
| 支払利息 | 7,817 | 6,763 |
| 固定資産廃棄損 | 4,037 | 1,809 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 301,450 | 334,383 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 112,798 | 145,814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,809 | -42,752 |
| その他 | 47,871 | -60,524 |
| 小計 | 810,688 | 591,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,372 | 8,194 |
| 利息の支払額 | -7,808 | -6,705 |
| 法人税等の支払額 | -85,112 | -13,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 726,140 | 579,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -151,345 | -88,994 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,047 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -580 | -591 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,000 |
| その他 | 14,993 | 5,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,933 | -84,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -158,000 | -158,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -278 | -296 |
| 配当金の支払額 | -85,018 | -85,173 |
| その他 | -840 | -394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -244,137 | -243,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -926 | 718 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 344,143 | 252,015 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,565,183 | 1,076,929 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
