営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ199百万円増加し、1,024百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、308百万円となりました。これは主として税金等調整前当期純損失やたな卸資産の増加等により資金が減少したものの、減価償却費等により資金が増加したことによるものであります。

2016/05/27 9:11

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)資本の財源及び資金の流動性についての分析
営業活動によるキャッシュ・フローは308百万円の資金の増加となりました。これは主として税金等調整前当期純損失やたな卸資産の増加等により資金が減少したものの、減価償却費等により資金が増加したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは149百万円の資金の減少となりました。これは主として生産設備等の有形固定資産の取得等によるものであります。

2016/05/27 9:11