訂正有価証券報告書-第66期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成26年2月28日現在)における貸借対照表の主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		1,409
預金	振替預金	74
	当座預金	246,976
	普通預金	567,334
	別段預金	1,534
	外貨預金	56,770
	自由金利型定期預金	200,000
	計	1,072,690
合計		1,074,099

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱クラウングループ	117,067
プラス㈱	76,477
㈱富士文具	31,424
三菱文具㈱	30,450
ビズネット㈱	29,754
その他	85,937
合計	371,111

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年3月満期	162,457
〃 4月 〃	137,862
〃 5月 〃	55,605
〃 6月 〃	15,185
合計	371,111

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アスクル㈱	251,535
エコール流通グループ㈱	178,342
㈱カウネット	148,019
㈱クラウングループ	116,025
㈱パイロットコーポレーション	68,082
その他	594,043
合計	1,356,049

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高等 (千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,356,613	9,040,250	9,040,815	1,356,049	87.0	54.8

(注) 当期発生高には不動産賃貸収入は除いており、消費税等を含んでおります。
④ 商品及び製品

区分	金額(千円)
ファイル	402,730
バインダー・クリヤーブック	345,967
収納整理用品	399,721
その他	228,489
合計	1,376,909

⑤ 仕掛品

区分	金額(千円)
ファイル	32,880
バインダー・クリヤーブック	5,725
収納整理用品	132
その他	6,123
合計	44,860

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
主要材料	98,285
購入部品	162,389
副資材	15,914
計	276,589
貯蔵品
機械金型用材料	20,303
広告宣伝用品他	16,158
計	36,462
合計	313,051

⑦ 短期貸付金

相手先	金額(千円)
LIHIT LAB. VIETNAM INC.	662,610
その他	4,216
合計	666,826

⑧ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アンリ	17,902
大日本印刷㈱	13,893
㈱サキカワ	13,010
福井鋲螺㈱	7,661
オカモト㈱	5,445
その他	28,092
合計	86,006

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年3月満期	20,106
〃 4月 〃	21,974
〃 5月 〃	29,893
〃 6月 〃	14,032
合計	86,006

⑨ 買掛金

相手先	金額(千円)
三菱UFJ信託銀行㈱(一括支払信託)	382,638
LIHIT LAB. VIETNAM INC.	149,062
㈱河野プラテック	27,374
㈱アイ・ケミカル	17,971
日本ポリプロ㈱	13,656
その他	225,280
合計	815,985

⑩ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三井住友銀行	531,500
㈱三菱東京UFJ銀行	521,500
その他	35,000
合計	1,088,000

⑪ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,362,361
年金資産	△314,741
未認識数理計算上の差異	△163,801
合計	883,817