有価証券報告書-第75期(2022/03/01-2023/02/28)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 406,941 | △32,212 | |||||||||
| 減価償却費 | 313,624 | 290,194 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △300 | 700 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10,404 | △4,197 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,726 | 7,185 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △23,815 | △26,121 | |||||||||
| 支払利息 | 4,967 | 3,393 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 1,002 | 1,695 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 234,276 | △130,433 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △67,506 | △250,219 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △43,639 | △300,709 | |||||||||
| その他 | △43,452 | △166,577 | |||||||||
| 小計 | 795,227 | △607,302 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 23,815 | 26,121 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,964 | △3,415 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △93,342 | △161,102 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 720,736 | △745,699 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △103,463 | △79,936 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,628 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △795 | △905 | |||||||||
| その他 | △14,267 | △32,121 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △127,153 | △112,964 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △253,000 | △253,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △188 | △77 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △84,586 | △84,889 | |||||||||
| その他 | △1,380 | △1,380 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △139,155 | △339,347 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,041 | 15,492 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 462,468 | △1,182,518 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,797,520 | 2,259,988 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,259,988 | 1,077,469 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
