有価証券報告書-第72期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 749,915 | 484,434 | |||||||||
| 減価償却費 | 338,345 | 351,019 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △100 | 900 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △53,755 | △1,716 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16,444 | 7,748 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △19,724 | △20,737 | |||||||||
| 支払利息 | 5,497 | 7,879 | |||||||||
| 受取保険金 | △38,044 | - | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 5,429 | 8,984 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | 550 | - | |||||||||
| 災害による損失 | 18,553 | - | |||||||||
| 固定資産撤去費用 | 3,612 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 72,015 | △28,363 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △391,656 | 265,488 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △284,404 | △130,148 | |||||||||
| その他 | △24,869 | 143,035 | |||||||||
| 小計 | 397,809 | 1,088,523 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 19,724 | 20,737 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 28,360 | - | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,510 | △7,880 | |||||||||
| 固定資産解体撤去費用の支払額 | △124,339 | - | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △9,024 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △310,137 | △242,682 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,117 | 858,696 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △568,286 | △306,252 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,959 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △742 | △753 | |||||||||
| その他 | △37,911 | △25,259 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △618,898 | △332,266 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △70,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △272,000 | △317,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △395 | △296 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △102,594 | △101,348 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55,010 | △118,645 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,538 | △456 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △568,544 | 407,328 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,840,518 | 1,271,973 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,271,973 | 1,679,302 | |||||||||
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