有価証券報告書-第86期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,705 | 9,516 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,757 | 7,973 | |||||||||
| 減損損失 | 5 | 7 | |||||||||
| 棚卸資産評価損 | 11 | 7 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | △131 | △90 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △274 | △308 | |||||||||
| 支払利息 | 428 | 546 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △294 | 115 | |||||||||
| 保険差益 | △439 | △224 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 1,291 | 224 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △260 | |||||||||
| 子会社株式評価損 | - | 84 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △949 | 52 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,048 | 1,669 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,398 | 4,373 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 592 | △1,387 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 365 | △236 | |||||||||
| その他 | 502 | △509 | |||||||||
| 小計 | 12,122 | 21,555 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 274 | 306 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 1,099 | - | |||||||||
| 利息の支払額 | △435 | △536 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,944 | △3,183 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,116 | 18,142 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,066 | △10,338 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 285 | 2,019 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △21 | △50 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △21 | △24 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 329 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △2,260 | △217 | |||||||||
| その他 | △201 | 18 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,286 | △8,262 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,017 | △3,416 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 21,400 | 10,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △23,804 | △11,896 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △2 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,097 | △1,311 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4 | △4 | |||||||||
| その他 | △459 | △422 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,049 | △7,054 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 230 | △16 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,109 | 2,809 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,882 | 17,992 | |||||||||
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 68 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 17,992 | ※ 20,869 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
