有価証券報告書-第77期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,709 | 6,203 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,288 | 6,199 | |||||||||
| 減損損失 | 7 | 127 | |||||||||
| たな卸資産評価損 | 8 | 75 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | △442 | 295 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △203 | △202 | |||||||||
| 支払利息 | 224 | 172 | |||||||||
| 保険差益 | △1,307 | △3,214 | |||||||||
| 補助金収入 | - | △1,241 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △59 | △286 | |||||||||
| 子会社株式評価損 | - | 437 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 19 | - | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 1,303 | 2,924 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 111 | 194 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △671 | △624 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 6 | 1,934 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △358 | 377 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △1,504 | △265 | |||||||||
| その他 | △1,283 | 531 | |||||||||
| 小計 | 4,850 | 13,638 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 206 | 205 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 2,237 | 3,264 | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 1,241 | |||||||||
| 課徴金の支払額 | △1,686 | - | |||||||||
| 利息の支払額 | △227 | △172 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,214 | △1,344 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,165 | 16,832 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,102 | △13,175 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 8 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △112 | △13 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △38 | △100 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △109 | △128 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 113 | 106 | |||||||||
| その他 | △95 | △195 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,327 | △13,497 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 7,140 | 35,001 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △6,938 | △35,001 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 9,430 | 2,848 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △7,238 | △2,060 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △5 | △3 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △559 | △559 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △39 | △30 | |||||||||
| その他 | △127 | △78 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,661 | 116 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | △32 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,491 | 3,418 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,112 | 11,620 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 11,620 | ※ 15,039 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
