有価証券報告書-第82期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,965 | 7,288 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,091 | 6,194 | |||||||||
| 減損損失 | 1 | 24 | |||||||||
| たな卸資産評価損 | 11 | 11 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | △18 | 122 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △226 | △206 | |||||||||
| 支払利息 | 127 | 159 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 149 | △153 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 29 | 51 | |||||||||
| 子会社株式評価損 | - | 194 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 111 | 174 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △864 | 495 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △498 | 290 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △363 | △86 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 210 | 286 | |||||||||
| その他 | 488 | △1,195 | |||||||||
| 小計 | 12,215 | 13,654 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 218 | 203 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 92 | 19 | |||||||||
| 利息の支払額 | △133 | △163 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,519 | △2,639 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,873 | 11,074 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,434 | △9,748 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 38 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3 | △23 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △17 | △18 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △42 | △47 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 89 | 88 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △3,594 | |||||||||
| その他 | △118 | △141 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,524 | △13,447 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 198 | 5,279 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 10,291 | 6,266 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △9,498 | △4,797 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △814 | △733 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △8 | △2 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △196 | - | |||||||||
| その他 | △93 | △178 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △123 | 5,831 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △39 | 28 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 186 | 3,487 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,045 | 10,325 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 93 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,325 | ※1 13,813 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
