有価証券報告書-第79期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 267 | 259 | |||||||||
| 減価償却費 | 454 | 370 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3 | △4 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △33 | 32 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △106 | △136 | |||||||||
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | △215 | - | |||||||||
| 未払債務の増減額(△は減少) | △15 | 81 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △71 | 250 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △0 | △1 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △21 | △23 | |||||||||
| 支払利息 | 106 | 102 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △48 | 77 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △34 | △34 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △40 | △0 | |||||||||
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | 0 | |||||||||
| 受取保険金 | △0 | △4 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △0 | |||||||||
| 固定資産受贈益 | △5 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 5 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 223 | △296 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △17 | △75 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △225 | △333 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 161 | △133 | |||||||||
| その他 | 1 | △27 | |||||||||
| 小計 | 374 | 108 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 59 | |||||||||
| 利息の支払額 | △104 | △102 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △119 | 41 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 0 | 4 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 208 | 110 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △14 | △45 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 272 | 0 | |||||||||
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 4 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △215 | △225 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 1 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 0 | - | |||||||||
| その他 | △2 | △6 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40 | △270 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 4,236 | 2,106 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △4,256 | △2,120 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,050 | 1,043 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,088 | △1,085 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △48 | △45 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △91 | △91 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △199 | △195 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59 | △16 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 108 | △371 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,567 | 1,676 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,676 | ※1 1,305 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
