有価証券報告書-第84期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 529 | △159 | |||||||||
| 減価償却費 | 413 | 326 | |||||||||
| 減損損失 | - | 39 | |||||||||
| 特別退職金 | - | 31 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | △100 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △4 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △11 | 47 | |||||||||
| 未払債務の増減額(△は減少) | △61 | △82 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 15 | 4 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 55 | 77 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △35 | △34 | |||||||||
| 支払利息 | 98 | 95 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 4 | △10 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △32 | △34 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 5 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △165 | |||||||||
| 受取保険金 | △3 | △7 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △61 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3 | 15 | |||||||||
| 助成金収入 | - | △183 | |||||||||
| 感染症関連損失 | - | 45 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 850 | 835 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 320 | 618 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △555 | △1,208 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 214 | △188 | |||||||||
| その他 | 106 | △49 | |||||||||
| 小計 | 1,865 | △87 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 64 | |||||||||
| 利息の支払額 | △104 | △95 | |||||||||
| 助成金の受取額 | - | 146 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △53 | △153 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 3 | 7 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,779 | △118 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △16 | △15 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 207 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △160 | △157 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 137 | - | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △0 | △9 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △0 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | - | 0 | |||||||||
| その他 | △6 | △6 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △46 | 19 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,345 | △104 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,105 | 1,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,206 | △1,335 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △108 | △116 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △90 | △91 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △649 | △147 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △21 | 15 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,062 | △231 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 714 | 1,777 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,777 | ※1 1,546 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
