有価証券報告書-第65期(2024/01/01-2024/12/31)

16.借入金
借入金の内訳は以下のとおりであります。

(単位:百万円)

	短期借入金	1年内長期 借入金	流動項目 小計	長期借入金	非流動項目 小計	合計
2023年1月1日残高	10,787	-	10,787	16,235	16,235	27,022
新規借入	5,216	-	5,216	-	-	5,216
振替	-	3,769	3,769	△3,769	△3,769	-
返済	△5,643	-	△5,643	-	-	△5,643
為替変動による影響	735	113	848	1,123	1,123	1,970
2023年12月31日残高	11,094	3,883	14,977	13,588	13,588	28,565
新規借入	3,562	-	3,562	2,901	2,901	6,463
振替	-	11,526	11,526	△11,526	△11,526	-
返済	△9,139	△1,213	△10,352	-	-	△10,352
為替変動による影響	783	499	1,282	893	893	2,175
2024年12月31日残高	6,300	14,694	20,994	5,857	5,857	26,851
平均利率(注)1	7.47	7.86	-	6.09	-	-
返済期限(注)2	-	-	-	2026年 ～2027年	-	-

(注)1.平均利率は、当連結会計年度末の残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.返済期限は、当連結会計年度末の残高に対する返済期限を記載しております。