利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、6億42百万円の収入(前年同四半期比57百万円収入減)となりました。主な内訳は、売上債権の減少額20億65百万円、減価償却費6億88百万円、たな卸資産の増加額12億50百万円、仕入債務の減少額8億16百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、7億14百万円の支出(前年同四半期比9億76百万円支出減)となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出6億76百万円、投資有価証券の取得による支出1億3百万円、無形固定資産の取得による支出79百万円、投資有価証券の売却による収入1億26百万円等であります。

2014/11/10 9:01