営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べて1百万円の増加となり、61億53百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、6億42百万円の収入(前年同四半期比57百万円収入減)となりました。主な内訳は、売上債権の減少額20億65百万円、減価償却費6億88百万円、たな卸資産の増加額12億50百万円、仕入債務の減少額8億16百万円等であります。

2014/11/10 9:01