#1 業績等の概要: 営業活動によるキャッシュ・フローは、26億35百万円の収入(前年同期比94百万円収入減)となりました。主な内訳として、収入については、税金等調整前当期純利益23億47百万円、減価償却費16億円、減損損失6億8百万円等であり、支出については、法人税等の支払額8億53百万円、補助金収入4億61百万円、未払消費税等の減少額3億3百万円、未払金(「その他」)の減少による支出3億25百万円、退職給付に係る負債の減少額1億97百万円、仕入債務の減少額1億74百万円等であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、12億40百万円の支出(前年同期比21億82百万円支出減)となりました。主な内訳として、収入については、補助金の受取による収入5億11百万円、支出については、有形固定資産の取得による支出14億55百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出4億円等であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、12億43百万円の支出(前年同期14億40百万円の収入)となりました。主な内訳は、長期借入れによる収入42億9百万円、長期借入金の返済による支出50億25百万円、自己株式の取得による支出3億93百万円等であります。
2016/06/24 11:12
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、 26億35百万円の収入があり、前連結会計年度より94百万円の収入減少となりました。未払消費税等の減少額が3億3百万円となり、前連結会計年度に比べ8億10百万円増加したことが、収入減少の要因となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、12億40百万円の支出があり、前連結会計年度より21億82百万円の支出減少となりました。有形固定資産の取得による支出が14億55百万円となり、前連結会計年度に比べ16億54百万円減少したことが、支出減少の要因となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、 12億43百万円の支出があり、前連結会計年度より26億83百万円の収入減少となりました。長期借入れによる収入が42億9百万円となり、前連結会計年度に比べ18億46百万円減少したことが、収入減少の要因となりました。
2016/06/24 11:12