#1 業績等の概要: 投資活動によるキャッシュ・フローは、12億40百万円の支出(前年同期比21億82百万円支出減)となりました。主な内訳として、収入については、補助金の受取による収入5億11百万円、支出については、有形固定資産の取得による支出14億55百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出4億円等であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、12億43百万円の支出(前年同期14億40百万円の収入)となりました。主な内訳は、長期借入れによる収入42億9百万円、長期借入金の返済による支出50億25百万円、自己株式の取得による支出3億93百万円等であります。
この結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は前連結会計年度末より1億33百万円増加し、70億51百万円となりました。
2016/06/24 11:12
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 投資活動によるキャッシュ・フローでは、12億40百万円の支出があり、前連結会計年度より21億82百万円の支出減少となりました。有形固定資産の取得による支出が14億55百万円となり、前連結会計年度に比べ16億54百万円減少したことが、支出減少の要因となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、 12億43百万円の支出があり、前連結会計年度より26億83百万円の収入減少となりました。長期借入れによる収入が42億9百万円となり、前連結会計年度に比べ18億46百万円減少したことが、収入減少の要因となりました。
これらの活動の結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は前連結会計年度末より1億33百万円増加し、70億51百万円となりました。
2016/06/24 11:12