利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、 26億31百万円の収入があり、前連結会計年度より2億56百万円の収入減少となりました。仕入債務の減少額が5億28百万円となり、前連結会計年度に比べ5億28百万円減少したことが、収入減少の要因となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、19億25百万円の支出があり、前連結会計年度より9億27百万円の支出増加となりました。有形固定資産の取得による支出が16億83百万円となり、前連結会計年度に比べ6億21百万円増加したことが、支出増加の要因となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、 12億40百万円の支出があり、前連結会計年度より78百万円の支出増加となりました。長期借入れによる収入が35億42百万円となり、前連結会計年度に比べ8億81百万円減少したことが、支出増加の要因となりました。

2019/06/21 11:04